Какие лучше купить акции на форексе?

Как определить лучшие акции для дневной торговли?

Давайте обсудим на что нужно обращать внимание при внутридневной торговле и выберем для этого несколько подходящих акций. Хотелось бы сразу уточнить, что статья будет интересна тем, кто только начинает торговать на фондовом рынке.

Что делает акцию идеальной для внутридневной торговли?

Цель дневных трейдеров — открыть позицию которая может принести прибыль за один торговый день. Таким образом, внутридневные трейдеры должны идентифицировать высоко торгуемые акции, которые могут испытывать большие колебания цен в течение коротких периодов времени. Это предполагает открытие позиции по акциям и получение прибыли в течение нескольких минут или часов, но не более одного торгового дня.

Большинство акций компаний со средней и большой капитализацией обычно перемещаются на несколько процентных пунктов каждый день. Поэтому дневные трейдеры пытаются определить наиболее волатильные акции и обычно используют кредитное плечо для максимизации своей потенциальной прибыли (но также и своих убытков). Некоторые дневные трейдеры предпочитают торговать одной или двумя акциями в течение нескольких недель, в то время как другие торгуют разными акциями каждый день в зависимости от ситуации: новости, отчеты о доходах, экономические или политические события.

В любом случае, дневные трейдеры торгуют акциями с одинаковыми характеристиками: объемом, волатильностью, ликвидностью и диапазоном.

Объем и ликвидность

Объем и ликвидность важны для внутридневных трейдеров, но эти понятия часто путают. Если объем акций большой, это означает, что у дневного трейдера больше шансов войти в позицию и выйти из нее, поскольку покупателей и продавцов больше. Если акция ликвидна, это означает, что было размещено много заказов (но еще не выполнено) по разным ценам на акцию, что означает, что спрос на акцию все равно будет, даже если ее цена сильно изменится в течение короткого периода времени. Вот почему эти два элемента имеют решающее значение.

Низкие объемы торгов в сочетании с высокой ликвидностью указывают на то, что спрос на акции при их текущей цене невелик, но многие инвесторы ждут, когда цена изменится на покупку или продажу. Большие объемы в сочетании с низкой ликвидностью указывают на то, что акции пользуются большим спросом по текущей цене, но есть несколько заказов ниже или выше.

Большинство акций компаний со средней и большой капитализацией обладают достаточной ликвидностью и объемом для привлечения внимания внутридневных трейдеров. Однако, чтобы иметь больше шансов получить прибыль, им все равно нужно найти наиболее торгуемые и ликвидные акции. Лучший способ найти акции с достаточным объемом и ликвидностью — использовать инструменты анализа акций, которые определяют наиболее «торгуемые» каждый день.

Волатильность и диапазон

Волатильность и торговый диапазон также являются ключевыми элементами для внутридневных трейдеров, поскольку они определяют величину прибыли или убытка, которую может достичь дневной трейдер. Чтобы получить прибыль за счет входа и выхода из позиции в течение нескольких минут или часов, акция должна быть волатильной, при этом некоторые из них имеют тенденцию двигаться больше, чем другие в течение дня.

Например, изменения в цене акций, выплачивающих дивиденды, как правило довольно незначительны, в то время как цены акций нефтяных или горнодобывающих компаний гораздо более подвижны из-за внешних факторов, таких как цены на металлы или топливо. Однако следует отметить, что, хотя прибыль может быть увеличена, когда акции более волатильны, убытки тоже могут быть существенными. Поэтому трейдеры должны найти правильный баланс, соответствующий их склонности к риску.

Большинство акций компаний со средней и большой капитализацией обычно торгуются на высоких и низких уровнях в течение длительных периодов времени, причем высокий уровень указывает на сопротивление, а низкий — на поддержку. Диапазон используется для определения акций, которые могут быть на грани преодоления этих уровней, или используется для расчета риска, связанного с каждой акцией.

Мой список акций компаний часто меняется, поэтому поделюсь некоторыми из них: General Electric, Bank of America, Apple, Cisco.
Позволю себе поделиться некоторыми рекомендациями для внутридневной торговли.

Быть в курсе

В то время как долгосрочные инвесторы, как правило, тщательно изучают компанию, прежде чем вкладывать средства, дневные трейдеры тратят больше времени на понимание того, как движется цена акций и какие факторы лежат в основе этих движений. На цены акций влияет множество внешних факторов. Например, если какие-либо опубликованные данные указывают на внезапные проблемы с добычей нефти, можно быть уверенными в том, что это отразится на ценах акций нефтяных компаний. Более конкретный пример, если ОПЕК объявляет о снижении добычи, это приведет к росту цен на нефть, а следовательно и цен на акции производителей нефти. Читайте каждый день новости, чтобы быть в курсе важных событий на предстоящей неделе, которые могут повлиять на рынки, включая отчеты о доходах и объявления компаний.

Это означает, что внутридневным трейдерам необходимо обладать обширными знаниями и понимать влияние всех факторов — от процентных ставок до торговых войн. Кроме того, дневные трейдеры проводят сделки в течение очень коротких периодов времени, поэтому чрезвычайно важно мониторить новости об акциях которыми они торгуют, настолько часто, насколько возможно, следить за финансовыми календарями, чтобы быть во всеоружии.

Управляйте своим временем и капиталом

Дейтрейдерам также необходимо хорошо управлять своим капиталом и понимать свой бюджет. Каждый трейдер должен устанавливать лимиты. Какое кредитное плечо готовы использовать? Каким капиталом готовы рискнуть? Более важно осознавать убытки, чем прибыль. Трейдеры должны придерживаться своего бюджета и склонности к риску.

Выбирайте с умом

После определения своего бюджета и времени, дневные трейдеры начинают проводить исследование и выбирают акции, которыми они будут торговать. Новичкам можно начать торговать только одной или двумя акциями, которые они хорошо знают.

Инструменты анализа могут использоваться для выявления акций, которые имеют характеристики, подходящие для дневной торговли, активно торгуются на ликвидных рынках и достаточно волатильны, чтобы приносить прибыль. Поэтому выбор часто ограничивается акциями популярных компаний с большой и средней капитализацией. Акции компаний с малой капитализацией, имеют подходящую для внeтридневного трейдинга волатильность, но им не хватает объема и ликвидности.

Используйте все инструменты, которые есть в вашем распоряжении

В современном цифровом мире трейдеры должны использовать все имеющиеся в их распоряжении ресурсы и инструменты, чтобы добиться успеха. Хотя инструменты анализа акций, экономические календари и информационные ресурсы помогают дневным трейдерам выбирать и отслеживать свои сделки, для управления рисками также следует использовать другие более важные инструменты. Это включает в себя решение о размещении ордеров по требованию или на фондовой бирже: по требованию означает, что ваш ордер будет немедленно исполнен по необеспеченной цене, в то время как фондовая биржа гарантирует цену, но не исполнение.

Придерживайтесь своей стратегии и управляйте рисками

Для дневного трейдера важна быстрота реакции и следование своей стратегии. Велик соблазн погнаться за прибылью. Если акция достигает установленного вами уровня для получения достаточной прибыли, выйдите из позиции, как планировалось, и не пытайтесь удерживать позицию в надежде получить большую прибыль. Аналогичным образом, если вы достигли своего максимального убытка, закройте свой ордер, чтобы ограничить свои убытки, и не пытайтесь открыть другую позицию для того, чтобы компенсировать затраты. Дневные трейдеры также должны придерживаться своих текущих позиций и закрывать их до конца дня, если они хотят избежать неприятных сюрпризов на следующий день. Каким бы ни был ваш план, придерживайтесь его.

Подходит ли вам дневная торговля?

Дневная торговля не для всех. В то время как долгосрочные инвесторы отдают предпочтение стабильным акциям, которые могут приносить долгосрочную прибыль, дневные трейдеры стремятся к очень краткосрочным и постоянно ищут волатильность, на которой можно заработать. Доходность может быть выше, но и риск тоже.

Дневные трейдеры часто имеют большой опыт и знают рынки, их динамику и принципы работы. Если вы только начинаете и хотите протестировать стратегию и проверить свои силы, есть смысл начать с демо-счета.

Как торговать акциями через форекс брокера

Форекс – это валютный рынок. Но сегодня брокеры позволяют торговать не только валютными парами, но и индексами, фьючерсами, металлами и другими торговыми фондовыми инструментами. Как брокеры позволяют это делать и как торговать акциями на форексе? Сегодня мы вам расскажем об этом.

Отличия фондового и валютного рынков

Как мы отметили ранее, активы, о которых мы сегодня говорим, торгуются на фондовом рынке. Поэтому для начала разберемся, чем он отличается от валютного. Также эти отличия нужно знать, начинающим трейдерам, которые только задумываются о выборе торговых инструментов, ведь разница между валютными парами и акциями в плане трейдинга есть. Ниже перечислены 3 основных отличия.

Доходность

Форекс может приносить гораздо большую прибыль, чем торговля ценными бумагами. Профессиональные «валютные» трейдеры могут зарабатывать даже по 20–50% в месяц. На такая прибыль считается отличной за год среди прямых инвесторов в фондовые активы.

Из-за возможности заработать больше, новички часто выбирают Форекс, но забывают о других аспектах. Возможность заработать больше связана с повышенными рисками. На FX трейдеры торгуют с плечом, которым практически не пользуются инвесторы на фондовом рынке.

Доступность

Начать работать, имея даже 100 долларов в кармане. Но торговать валютой все-таки доступнее.

У вас есть 100 000 рублей, которые вы хотите инвестировать и решили купить акции. Чтобы диверсифицировать риски, составили портфель из 20 разных активов, в каждую из которых готовы вложить по 5000 рублей.

С некоторыми бумагами вам удастся это сделать. С некоторыми нет. Так как один актив будет стоить, скажем 10 000 рублей. А купить половину нельзя.

На форексе также есть лоты. 1 такой лот равен 100 000 единица базовой валюты. Но в отличие от торговли на фондовом рынке, эти лоты можно дробить на 10 или даже 100 частей, что позволяет войти в рынок с небольшими вложениями.

Торговые терминалы

Вы можете за пару часов с нуля научиться работать с терминалом MetaTrader, через который предлагают работать практически все дилеры. Для торговли индексами, облигациями и другими фондовыми рынками приходится работать через торговый терминал Quik. А с ним даже под руководством опытного инвестора придется знакомиться минимум несколько дней. Вот он, кстати, на скриншоте ниже.

Что мы можем сказать в итоге? Торговать не через форекс дилера гораздо сложнее и менее доступно, особенно новичкам. Поэтому попробуйте работать с ценными бумагами у компаний, которые не позволяют покупать ценные бумаги, но разрешают торговать CFD контрактами. Что это такое?

Отличия торговли акциями и CFD контрактами

Ни один брокер не позволяет покупать и продавать акции компаний. Торгуя фоновыми инструментами на платформе дилера, вы покупаете контракты на разницу цен (CFD).

Главное отличие межу этими инструментами – покупая CFD контракт, трейдер не становится держателем ценной бумаги. Он не моет получать дивиденды и рассчитывать на другие возможности инвестора. Однако у CFD контрактов есть и преимущества.

  1. Возможность торговли с кредитным плечом. Во-первых, это позволяет начать торговать с меньшими вложениями. А, во-вторых, при удачной торговле можно заработать гораздо больше, чем при классическом инвестировании в фондовом рынке.
  2. Вся торговля ведется в простом терминале MetaTrader или вовсе в браузере. Если кто-то из брокеров и предлагает свою платформу, она все равно гораздо проще в понимании и использовании, чем Quik.
  3. Зарабатывать можно как на падении, так и на росте цены в зависимости от типа контракта.
Читайте также  Выгодно ли покупать акции росгосстраха?

Прежде чем торговать через форекс брокера на реальные деньги, советуем попробовать трейдинг на демо-счете. Торговля валютными парами и CFD отличается. Контракты на разницу индивидуальны, поэтому заранее нужно понимать, как высчитывать стоимость пункта, какой залог и т.д.

Топ 5 брокеров 2020

Представляем рейтинг проверенных и надежных брокеров. Рейтинг формируется на основании комплексной оценки работы сервиса: год основания, наличие лицензий, реальных отзывов трейдеров, условий торговли и тд. Мы отсеяли все сомнительные конторы и оставили лучшее.

Все о торговле акциями на Форекс

Здравствуйте, друзья! На Форекс есть огромный выбор различных финансовых инструментов, и трейдинг не ограничивается только валютными парами. Можно также торговать криптовалютами, драгоценными металлами, нефтью, сырьевыми товарами, такими как кофе, сахар, пшеница, энерготоварами, акциями, облигациями, фьючерсами, индексами и ETF. Всего вы сможете найти тысячи финансовых инструментов, с помощью которых вы будете извлекать свою прибыль. В этой статье вы узнаете, что такое акции, где купить акции и как ими можно прибыльно торговать.

Если вы еще не нашли брокера для торговли, то смотрите наш рейтинг Форекс брокеров.

Что такое акции?

Акции – это ценные бумаги, которые выпускает компания, чтобы привлечь инвестиции. Инвестор, купивший хотя бы одну акцию, становится совладельцем компании или акционером. Он может принимать участие в голосовании на собрании акционеров, получать дивиденды, а в случае банкротства компании получить часть ее имущества. Владельцем компании, является тот акционер, которому принадлежит большая часть акций. Как правило, чтобы стать полноправным владельцем компании необходимо иметь 50% плюс одну акцию. Акционеры не несут ответственности за обязательства, предпринятые компанией. Конечно, если компания разорится, единственная потеря для акционеров – это сумма денег, которую они вложили в свои акции.

Как выглядят акции?

Раньше акции представляли собой красивые бумажки, напечатанные на гербовых бланках. Но сейчас все это уже ушло в прошлое. Все акции существуют только в электронном виде на специальных брокерских счетах.

Какие бывают акции?

Существует два вида акций:

  • обыкновенные;
  • привилегированные.

Обыкновенные акции дают их владельцу право голоса, которое может быть использовано при принятии корпоративных решений, но не гарантируют получение дивидендов.

Привилегированные акции не предоставляют права голоса, но дают владельцу право на получение определенного процента выплаты дивидендов до того, как могут быть приняты какие-либо решения по дивидендам для всех остальных акционеров.

Конвертируемые привилегированные акции дают возможность инвестору обменять привилегированные акции на заранее определенное количество обыкновенных акций в будущем.

Инвестиционные классы акций

В зависимости от стратегии инвестирования можно выделить следующие классы акций:

  1. «Голубые фишки». Если проводить аналогию с казино, то это самые дорогие фишки. К ним принадлежат компании с рыночной капитализацией более 10 миллиардов долларов. Они входят в индексы Dow Jones и S&P 500 в США и EURO STOXX 50 в Европе. Это акции самых стабильных компаний. Если вы начинающий инвестор, то рекомендуем вам обратить внимание на «голубые фишки». У них минимальные риски, но и дивиденды также не очень большие. Чтобы получить прибыль от таких акций, необходимы большие вложения, так как их рост также минимален. Например, акции компании Ford Motor Company за несколько лет выросли лишь на 3 доллара.
  2. Растущие акции. Это акции компаний, которые уже давно находятся на рынке, но прибыль начали получать только недавно. Обычно рост таких акций превосходит естественный рост экономики, что дает возможность неплохо заработать. Дивиденды по таким акциям небольшие, но можно заработать на разнице курса акций. Однако существует риск, что компания перестанет получать прибыль, поэтому лучше продавать акции после того, как они подросли, фиксируя прибыль.
  3. Циклические акции. Это акции компаний, рост которых напрямую связан с экономикой страны. Когда экономика находится на подъеме, акции растут, но стоит рынку упасть, как снизится и курс акций. У таких акций прибыль заключается от продажи акций по высокой цене, а не от дивидендов. Очень выгодно скупать акции компаний во время экономического кризиса, как это делал Уоррен Баффетт, и продавать их на пике роста рынка. Так, например, акции компании Walt Disney Co за пять лет выросли от 40 до 100 долларов.
  4. Защищенные акции. Это акции, у которых нет резких скачков курса, и вся прибыль состоит из стабильных выплат дивидендов. Примером такой компании является Procter & Gamble Co. Она не подвержена влиянию экономики и других внешних факторов, стоимость ее акций растет медленно, а дивиденды стабильно выплачиваются ее акционерам.
  5. Спекулятивные акции. Это самые прибыльные и рискованные акции компаний, выпускающие инновационные товары на рынке. Прибыль по ним скачкообразна, и позволяет как быстро приумножить капитал, так и потерять его при неправильном управлении портфелем.

Три стратегии торговли акциями

  1. Рост курса акций. Торговля по этой стратегии заключается в покупке акций во время спада рынка и их продаже во время его подъема. Если вы начинающий трейдер, то рекомендуем вам выбрать 10 компаний из индекса Dow Jones, например, Coca-Cola Co, McDonald’s Corporation, Apple Ink и другие, разделить свой капитал на 10 равных частей и купить акции этих компаний, когда они будут на спаде. А когда они вырастут, продать их. Это долгосрочная стратегия инвестирования. Доходность стратегии составляет около 16-18% годовых в долларах США. Однако это не значит, что вы будете стабильно получать 18% годовых. В один год это может быть 30%, в другой – 5%, но в среднем за продолжительное время инвестирования вы получите 16-18%.
  2. Рост курса акций + дивиденды. Это еще одна долгосрочная стратегия инвестирования, когда вы покупаете акции только тех компаний, которые стабильно платят дивиденды. Доходность по такой стратегии составляет 12-14% годовых. Если реинвестировать прибыль по дивидендам в покупку новых акций, это может дать ощутимый прирост прибыли. Не будем также забывать о том, что акции таких компаний хоть медленно, но все же растут, поэтому в долгосроке вы можете ожидать хорошую прибыль от продажи акций. Или получать пассивный доход от выплаты дивидендов.
  3. Спекулятивная стратегия. Это самая прибыльная и рискованная стратегия. Она заключается в покупке недооцененных акций компаний, а также акций, по которым наблюдается спад, и их продаже спустя небольшой промежуток времени после их роста. Следует помнить, что акции некоторых компаний после их спада могут так и не вырасти в цене. Поэтому необходимо диверсифицировать свой портфель акций, вовремя заменяя их на более перспективные, а также вкладывать в компанию не более 5% от своего капитала и не торговать на последние деньги.

Смотрите также, какие существуют брокеры с торговлей нефтью.

Где торговать акциями?

Купить акции можно двумя способами:

  1. На фондовой бирже. Главное преимущество этого способа заключается в том, что при покупке акций через биржу вы становитесь их держателем. Из недостатков можно отнести сложность регистрации и торговли на бирже (все операции осуществляются через брокеров), большие комиссии, необходимость платить налоги. Этот способ больше подходит для долгосрочных инвесторов.
  2. Через Форекс брокера. Покупая акции через брокера Форекс, вы не становитесь их держателем, а торгуете на разнице курсов. При этом вы получаете такие преимущества, как удобство торговли на понятной торговой платформе MetaTrader 4, низкие требования к минимальному депозиту, торговля как в лонг, так и в шорт, возможность торговли с кредитным плечом и т. д. Этот способ подходит для трейдеров и краткосрочных спекулянтов.

Торговля CFD на акции у брокера RoboForex

CFD-контракты практически ничем не отличаются от обычной торговли акциями за тем лишь исключением, что вы не являетесь их держателем. При этом вы можете не только покупать акции, но и продавать их, даже не имея в наличии. Следовательно, в отличие от биржи, вы можете торговать в обоих направлениях. Обращаем ваше внимание, что вместо дивидендов по акциям в CFD-контрактах используется поправка на дивиденды, которая начисляется во время выплаты дивидендов по акциям при открытой сделке на покупку или списывается при открытой сделке на продажу. Подробнее об CFD-контрактах вы можете прочитать здесь.

У брокера RoboForex есть следующие преимущества торговли CFD на акции:

  • более 9400 финансовых активов;
  • кредитное плечо до 1:20;
  • минимальный депозит от 10$;
  • удобные торговые платформы MetaTrader 4, MetaTrader 5 и R Trader;
  • быстрые котировки с фондовой биржи;
  • бесплатный конструктор торговых роботов.

Смотрите также, какие есть CFD-брокеры.

Выводы

Таким образом, акции – это отличный инструмент для инвестирования своих вложений. Прибыль по акциям может достигать 14-18% годовых в долларах США при долгосрочном инвестировании или даже больше во время спекулятивной торговли. Кроме того, в отличие от многих других финансовых инструментов вы можете получать пассивный доход в виде дивидендов от акций. Для покупки акций трейдеры могут использовать Форекс брокера, торгуя CFD на акции в обоих направлениях. Если вам кажется слишком сложно торговать акциями, то вы можете инвестировать свои средства в ETF фонды или экономические индексы, которые мы рассмотрим в следующих статьях.

Выбираем лучшие акции для спекулятивной торговли

Инвесторы по-разному воспринимают изменчивость стоимости активов. Чувствительность участников торгов к волатильности характеризует выбор инструментов финансового рынка.

Для лиц, не склонных к риску, предпочтительными инструментами служат долговые обязательства государств и крупных корпораций. Инвесторы с нейтральным отношением к риску будут выбирать оптимальное соотношение риска и доходности долевых и долговым активов. Для тех, кто толерантно относится к риску, интерес представляют инструменты с повышенной волатильностью цены.

«Рискофилов» в первую очередь интересует амплитуда колебаний цены финансового актива. Монотонность курсовой стоимости их прельщает в меньшей степени, а рост волатильности инструмента рассматривается в качестве возможности для дополнительного заработка на рынке.

Например, за последний год дневная волатильность акций крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group в 2,5 раза превышала значения широкого индекса акций МосБиржи.


Для удовлетворения инвестиционных предпочтений различных типов инвесторов нами поставлена задача в нахождении самых волатильных акций российского фондового рынка из индекса МосБиржи.

В наши планы не входит сама оценка эффективности деятельности любителей риска, как говорится: «на вкус и цвет – товарищей нет». Для активных участников торгов данное исследование будет подспорьем в выборе акций для спекулятивной работы на фондовом рынке, а для инвесторов, избегающих повышенные риски, предупреждением о существенно больших опасностях в изменении стоимости тех или иных акций.

В качестве критерия оценки риска используем максимизацию сигма коэффициента (σ) акций, входящих в индекс МосБиржи. Данный показатель отражает волатильность инструмента относительно средних значений его доходности за выбранный период времени. Коэффициент сигма или стандартное отклонение (среднеквадратическое) характеризует статистически возможную величину изменения в стоимости актива в процентах за определенный период времени.

Для спекулятивно настроенных инвесторов высокое значение данного коэффициента будет характеризовать возможность в получении высокой доходности путем совершения высокорисковых сделок.

После вычленения самых волатильных акций российского фондового рынка из индекса МосБиржи мы проведем анализ их коэффициентов монотонности, что позволит повысить достоверность полученных результатов оценки риска.

Динамическая устойчивость проверялась в разрезе 5-и лет с сентября 2014 г. по сентябрь 2019 г. (долгосрочный характер), 3-х лет (среднесрочный) и 1-но летнего (краткосрочного) интервалов времени.

Итак, в индекс МосБиржи входит 41 акций из различных отраслей экономики. Нас интересует величина разброса цен относительно средних значений доходности акции. Результаты расчетов приведены в таблице.

На 5-и летнем горизонте амплитуда колебаний цены акций по сравнению со значениями волатильности индекса МосБиржи (принимаемое за 1) находится в диапазоне 0,77-4,2. Это означает, что ряд акций характеризовался высокой монотонностью своей курсовой стоимости (при значениях меньше 1), и существенной большей волатильностью вплоть до 4 кратного размера от фондового индекса.

Читайте также  Как открыть парк аттракционов?

С долгосрочной точки зрения наибольшую изменчивость цен (близкие по параметру 2хσ) демонстрировали акции АФК Системы, Аэрофлота, Интер РАО, Магнита, ММК, Полиметалла, Полюс золота, Русала, Сбербанка-ао, Татнефти-ао, Транснефти-ап, ФСК и Яндекса.

Существенный вклад в рост волатильности отдельных бумаг внесли факторы корпоративного и/или политического характера. Например, это касается ситуаций с АФК Системой, Магнитом, Русалом. Форс-мажорные события влияют на статистические показатели риска, однако они не могут быть применимы для системной работы на фондовом рынке. Другими словами, отдельно взятое событие не приводит к принятию инвестиционного решения о включении в спекулятивный портфель тех или иных ценных бумаг.

С целью нивелирования влияния фактора таких событий посмотрим, как вели себя данные акции с течением времени. На среднесрочном и краткосрочном инвестиционном горизонте волатильность данных акций относительно широкого рынка не снижается (25% по Системе и 32% по Русалу против 13% по индексу МосБиржи на годовом интервале), а тенденции по снижению монотонности курсовой стоимости усиливаются. Таким образом, данные акции на текущий момент времени однозначно попадают в «рейтинг» самых волатильных акций российского рынка.

Акции Детского Мира, МБК, Руснефти, Сафмара и X5 Retail Group не имели столь обширной истории торгов, чтобы отразить долгосрочных характер их волатильности.

По результатам анализа тенденций за различные периоды времени нами сформирована группа акций, характеризующаяся повышенной амплитудой изменения стоимости на основе среднедневного отклонения цен (таблица 2).

Анализ коэффициентов монотонности показал, что данные акции обладают низкими значениями устойчивости курсовой стоимости (значения близкие к 0). Таким образом, аномальных отклонений от значений их высокого риска не наблюдается и можно судить о достоверности наших оценок.

Отдельно стоит отметить «скачок» волатильности за последний год в акциях Газпрома и обоих типах акций Сургутyтнефтегаза. Причинами послужили «дивидендные истории» . При этом, по анализу монотонности эти акции являлись наиболее устойчивыми бумагами последнего времени. Таким образом, для отнесения их в «рейтинг» необходимо более длинная история нахождения данных инструментов в области высокой волатильности.

Акции X5 Retail Group в краткосрочном интервале стали самыми волатильными акциями российского рынка акций (32% против 13% по индексу). Возможно с течением времени данные бумаги подтвердят свою тенденциозность к высокой волатильности и будут интересны спекулятивно настроенным инвесторам.

Выводы

1. По результатам исследования мы получили список наиболее волатильных акций российского фондового рынка. Он может быть интересен как лицам, склонным к риску, для повышения эффективности своей спекулятивной работы на фондовом рынке, так и для консервативных инвесторов с целью учета фактора частой смены краткосрочных тенденций в движении тех или иных акций.

2. Краткосрочные трейдеры могут самостоятельно выбрать наиболее привлекательные акции, используя таблицы с расчетами волатильности, которые будут удовлетворять характеристикам риска и доходности, а также стилю торговли.

3. С течением времени параметры риска по отдельным акциям могут изменяться. Для учета данного фактора необходима динамическая оценка финансовых инструментов.


БКС Брокер

Последние новости

Рекомендованные новости

Рынок США. Ждем выступления Джерома Пауэлла

Бумаги TCS Group прорвали первую линию обороны. Что дальше

Подборка высокодоходных REIT для частного инвестора

Гейминг-ETF: инвестициям время, потехе час

Акции Южной Кореи для российского инвестора: что выбрать

Дивидендный сезон подходит к концу. Чего ждать от рынка

Нефтяники США сжигают резервы

PepsiCo. Отчет превзошел ожидания. Что дальше

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2021. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Какие лучше купить акции на форексе?

Добавлено в закладки: 0

Акция – это своего рода инвестиция, это такой финансовый инструмент, который позволяет ее обладателю участвовать в управлении предприятия (1 акция=1 голос), а также обладать определенной его долей. Обладатель этих ценных бумаг считается одним из владельцев какого-то предприятия относительно количества акций у него.

Получив часть акций компании, вы одновременно становитесь обладателем части ее прибыли. То, что зарабатывается, делиться на всех акционеров, и выплачивается им как дивиденды. Что касается доли в уставном капитале, то на нее можно претендовать тогда, когда предприятие станет неплатежеспособным, продаст все имущество и отдаст долги.

Быть держателем акций очень выгодно, ведь в случае, если компания обанкротиться, вы лично не будете за это никак отвечать. Все негативные последствия для вас могут заключаться лишь в утрате ваших денег, на которые вы приобрели эти ценные бумаги.

Однако нужно понимать, что акция – это не гарантированная прибыль. Если компания заработала деньги и имеет доход, то она будет выплачивать своим акционерам дивиденды. В противном случае, вы не заработаете ничего. Единственный выход – продать акции по цене выше, чем вы ее купили.

Какие акции можно купить? Акции бывают двух видов

  • Обычные
  • Привилегированные

Обычная акция позволяет владельцу иметь один голос в управлении компанией, а также определенный пай. По сравнению с другом видом акций, обычная – более доходная, однако, она и более рискованная, ведь если предприятие потерпит неудачу, то владельцы таких ценных бумаг получат деньги в последнюю очередь.

Второй тип акций имеет плюсы, которые устанавливаются самой компанией. Это может быть либо установленная сума выплаты от прибыли, либо увеличенное количество голосов на один экземпляр. Также, преимуществом является первоочередная выплата долгов в случае банкротства.

Как приобрести акции?

Для того чтобы приобрести такой тип ценных бумаг, необходимо обратиться на фондовую биржу, где все операции можно охарактеризовать надежностью и защищенностью. Ранее популярными были события, когда биржами предоставлялось здание для того, чтобы торговать акциями и т.д. Многие видели подобные мероприятия в фильмах, однако, сегодня все более популярными становятся торги в интернете. Это своего-рода система, разработанная специально для торговли ценными бумагами в сети. Этот вариант обладает высокой скоростью проведения и безопасностью.

Для того чтобы купить ценные бумаги нужно договориться об этом с брокером. Далее он открывает определенный счет на клиента, где будут сберегаться его акции. Так как сегодня очень активно используются современные технологии и компьютеры, то акции могут не иметь вид документа, а быть в электронном варианте, зарегистрированы в специальном сервисе, в котором указано, сколько акций, их тип и другая информация.

Таким образом, получается, что вам не нужно находиться на бирже, чтобы приобрести акции. Для этого вы можете поручить своему брокеру (рейтинг брокеров здесь) совершить определенные операции, указать детальную информацию либо онлайн, либо используя телефон. Оплату услуг посредника, естественно, придется оплатить в оговоренном заранее размере.

При этом очень важно помнить, что чем более крупная и дорогая ваша сделка, то плата брокеру будет незначительная. В противном случае, за маленькую операцию плата будет более ощутимая. Процент, который получает за свои услуги посредник, как правило, не превышает десятой части от договора.

Процедура покупки акции

Давайте теперь поговорим о процедуре покупки акции. Прежде всего, вам нужно будет договориться с брокером о предоставлении определенных услуг. Вооружившись паспортом, вам нужно будет записать все свои данные в определенную форму и написать заявку о полном обслуживании. После чего, специалисты вашего брокера откроют на ваше имя два счета: брокерский и депозитарный (есть еще и ПАММ-счета, но в данном случае они неуместны). Кстати, открытие такие счетов на бирже, как правило, требует дополнительной платы.

Чтобы приобрести акции, вам необходимо положить определенную сумму денег на счет. Очень часто существует минимальная сумма, чтобы получить доступ на рынок. После этого, вы должны распорядиться, чтобы ваш посредник оформил заявку на покупку акций в определенном количестве и по определенной стоимости.

Происходит это таки образом: вы даете приказ работнику фирмы брокера, которые передает соответственную заявку торговцу на бирже. При этом, не обязательно приезжать в контору вашего посредника. Вы можете прислать заявку, используя факс. После того, как операция будет проведена, а акции приобретены, то вам будет отправлен отчет от посредника в бумажном виде.

Выше упоминалось, что бумажного подтверждения того, что вы являетесь владельцем акций, может и не быть, так как все происходит в электронном виде. Вы будете занесены в специальный реестр акционеров. Как только вы станете участником этого списка, вы автоматически становитесь обладателем акций.

Как и какие акции купить?

Прогнозирование стоимости акций – это очень непросто и неточно, а поэтому выбрать акцию – очень непросто. Какие акции выгодно купить и как разобраться во всем их количестве? Это очень сложный вопрос, однако, есть одно правило – приобретать нужно те акции, с компаниями которых вы постоянно сотрудничаете и получаете их товар или услуги.

Читайте также  Как хеджировать акции?

Например, это могут быть акции Газпрома, либо же акции Сбербанка. То есть, тех предприятий, которые предоставляют вам услуги очень часто и стабильно. Также это может быть компания, которая производит ваш любимый товар.

Такие компании, учитывая отсутствие альтернатив и огромное количество клиентов, имеют постоянную прибыль и выплачивают стабильно дивиденды. Конечно же, стоимость акций хоть и не быстро, но будет увеличиваться. Очень часты на бирже их называют «голубые фишки».

Для того, чтобы заработать на трейдинге, вам нужно следить за динамикой рынка, изменениями цен, а поэтому уделять много времени этому делу.

Если у вас есть пара тысяч долларов или более, и вы задумались, какие акции купить сейчас выгодно, то Форекс именно для вас. Здесь вы сможете не только сберечь, но и приумножить свои деньги.

Как найти акции для краткосрочных инвестиций

На фондовом рынке можно инвестировать в акции несколькими способами:

  1. Покупать акции на длительный период и получать прибыль от дивидендных выплат, а также роста стоимости акций. Данный вид инвестирования можно отнести к долгосрочному.
  2. Покупать акции и удерживать их на протяжении краткосрочного периода времени с целью получить прибыль от предстоящего события в компании. Например, публикации квартальных отчетов. Этот вариант можно отнести к краткосрочным инвестициям.
  3. Спекулировать акциями в течение торговой сессии. Данный вид трейдинга относится к внутридневному.

Ранее я уже рассказывал вам о том, как искать акции для долгосрочных инвестиций, поэтому сегодня мы поговорим краткосрочном трейдинге, и как выбирать акции для краткосрочных инвестиций.

Что такое краткосрочные инвестиции?

Краткосрочные инвестиции подразумевают под собой отработку определенной идеи или события, которое должно произойти в ближайшее время. При этом время удержания акции может быть от 1 дня до нескольких месяцев. Всё зависит от того, какая идея отрабатывается.

Период удержания сделки в краткосрочных инвестициях носит условный характер и не имеет строгих рамок. В данной статье под краткосрочными инвестициями подразумевается время удержания позиции свыше 1 торговой сессии вплоть до нескольких месяцев.

Повторюсь, это условный временной период, так как нет четкого разделения инвестиций на краткосрочные и долгосрочные. Все зависит от того, как долго будет отрабатываться та или иная идея, и часто бывает так, что краткосрочные инвестиции переходят в раздел долгосрочных, так как инвестор в момент достижения цели решил не продавать акцию.

Отбор акций для краткосрочного вида трейдинга можно разделить на две части.

  1. Отбор акций, основанный на техническом анализе.
  2. Отбор акций, основанный на фундаментальном анализе.

На самом деле, крайне редко бывает, что акция покупается на основании лишь одного из видов анализа. Иногда на решение больше влияют выводы из технического анализа, иногда – из фундаментального. Но идеальную ситуацию мы встречаем, когда оба вида анализа указывают в одном направлении.

Отбор акций для краткосрочных инвестиций по данным технического анализа

Разберем, как сделать отбор акций для краткосрочных инвестиций, полагаясь на технический анализ.

Для того, чтобы сделать подобный отбор, необходимо обладать знаниями в области технического анализа хотя бы на уровне начинающего трейдера.

  1. Основные графические фигуры.
  2. Как находить уровни поддержки/сопротивления и как использовать их в торговле.
  3. Основные технические индикаторы и как с ними работать.

Самым простым способом отбора является поиск графических фигур. Для этого вам понадобится сайт Finviz.com.

В сканере акций выбираем поиск по техническим параметрам и указываем, какая фигура нас интересует. В данном случае выбираем фигуру «Треугольник».

Поиск акций со сканером Finviz.com

Фигуры на сайте ищет программа, и она не всегда корректно будет находить то, что нам надо. Поэтому визуально оцениваем предложенные варианты и просматриваем как минимум 3 страницы.

Из представленных ниже акций выбираем те, у которых фигура «Треугольник» выглядит самой красивой. То есть, цена практически не выходит за границы линий, и фигура похожа именно на «Треугольник», а не что-то подобное ему.

Паттерн «Треугольник» на акции Acco Brands Corporation

В данном случае можно рассмотреть акцию компании Acco Brands Corporation (NYSE: ACCO). На графике четко просматривается горизонтальная линия, пробой которой будет являться сигналом к покупке акции, и нижняя линия, указывающая на поджатие цены к верхней границе.

Паттерн «Треугольник» на акции Acco Brands Corporation

Таким образом, мы получаем готовую торговую идею, в которой присутствует:

  1. Точка входа (пробой Уровня сопротивления).
  2. Уровень цены для фиксации прибыли (ширина «Треугольника»).
  3. Выход из позиции (возврат котировок обратно в «Треугольник»), на случай, если цена не пойдет по запланированному сценарию.

Теперь остается ждать точки входа. А за это время можно оценить ситуацию: посмотреть новости о компании и просчитать, сколько дней примерно придется удерживать позицию для данной краткосрочной инвестиции открытой.

Для этого изучаем историю и смотрим, за какое время акция проходила такое расстояние раньше. В итоге получаем, что акция преодолевала 3.5 USD минимум за 10 дней и максимум за 27 дней. Выводим среднее значение и ориентируемся на то, что акцию придется удерживать в портфеле около 18 дней.

Точно также можно делать отбор по другим параметрам технического анализа. В любом случае, у вас будет идея, которую можно будет отработать.

А теперь обратите внимание, как подобная этой идея отрабатывалась на истории.

Отработка паттерна «Треугольник» на акциях Acco Brands Corporation

На графике акции был сформирован «Треугольник», она попала в сканер сайта Finviz.com, где и можно было её найти. Потом произошел пробой сопротивления на 27.70, и цена за 14 дней достигла предполагаемой цели.

Об акциях Acco Brands Corporation я рассказывал 13 мая на нашем канале Youtube, еще когда эта фигура только формировалась.

Смотрите видео и подписывайтесь на наш Youtube-канал, где вы найдёте множество примеров отбора акций.

Отбор акций для краткосрочных инвестиций по данным фундаментального анализа

Фундаментальный анализ с точки зрения логики выглядит более надежным, так как мы рассматриваем финансовое состояние компании, которое должно повлиять на стоимость акции. Однако очень часто бывает, что реальное положение дел в компании очень сильно расходится с тем, что происходит с акциями.

К примеру, компания Tesla (NASDAQ: TSLA) свыше 4 лет подряд оставалась убыточной, но её акции постоянно росли в цене. Поэтому не стоит полагаться на все 100% на фундаментальный анализ, но некоторую информацию можно использовать для крактосрочных инвестиций.

Краткосрочные инвестиции с дивидендами

Приведу пример с выплатой дивидендов. Вроде бы, ничего особенного: купил акцию, держишь её длительный период времени и потом получаешь дивидендную выплату. На самом деле, зная информацию о том, когда будет производиться выплата дивидендов, можно заработать больше, чем на самих дивидендах.

Как заработать на информации о дивидендах?

Для того, чтобы заработать на дивидендах надо знать, кому и при каких условиях производится начисление дивидендных выплат. Решение о размере и выплате дивидендов принимается на собрании акционеров. Там же определяется, и кому выплачивать эти дивиденды. То есть, определяется дата, на которую инвестору необходимо держать акции в портфеле, чтобы получить дивиденды.

Это число называется Ex-date (на российском рынке акций — «дата отсечки»). В платформе R Trader есть встроенный сканер по отбору акций, который показывает Ex-date по бумагам компаний. Зная эту дату, трейдеры могут купить акцию за день до выплаты, а уже наследующий день после открытия рынка получить дивиденды и тут же продать бумагу.

И здесь кроется возможность получить прибыль не только от дивидендов, но и от роста стоимости акции. Ведь информация по Ex-date доступна всем и большинство желает получить дивиденды, не удерживая акцию годами. В итоге, за несколько дней до выплаты наблюдается повышенный спрос на акции компании, что приводит к росту цены. Вот на этом и можно заработать, и прибыль в таких ситуациях в несколько раз может превышать выплату по дивидендам.

Приведу пример с акцией компании Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO).

Акции компании Broadcom Inc

Ex-date — 19 июня, то есть для получения дивидендов акцию надо было купить 18 июня. Выплата составляет 3.25 USD на одну бумагу. При покупке 100 акций дивидендная выплата составит 325 USD. Но за 4 дня до Ex-date стоимость бумаги выросла в цене с 290 до 315 USD, то есть со 100 акций можно было заработать 2500 USD. Это достаточно популярная схема заработка среди трейдеров.

Конечно, везде есть свои нюансы, и чтобы получить таким образом прибыль необходимо, чтобы компания была финансово сильной, а размер дивидендной выплаты привлекал инвесторов. Если компания будет выплачивать всего 2-3 цента на акцию, то бумагой никто и не заинтересуется, а значит и роста цены не будет. Точно также можно отрабатывать некоторые предстоящие события, которые носят позитивный или негативный характер.

Возьмем, к примеру, презентации компании Apple (NASDAQ: AAPL). Они анонсируются заранее, и в подавляющем большинстве случаев акции за несколько дней до данного события растут в цене, что позволяет на этом хорошо заработать, открывая позиции в краткосрочной перспективе, всего на несколько дней.

Презентация Apple Inc.

22 июня компания Apple провела очередную презентацию своего продукта. За неделю до этого события акции компании пользовались повышенным спросом, и их цена выросла с 332 USD до 350 USD.

График акций компании Apple

В прошлом году, 10 сентября, Apple проводила презентацию новых iPhone 11 Pro, iPhone 11, Apple Watch Series 5 и iPad. За 5 дней до события акции подорожали с 205 до 214 USD.

Эти закономерности указывают на то, что есть определенная группа инвесторов, которая занимается краткосрочными инвестициями и отрабатывает предстоящие события, за счет чего получает хорошую прибыль.

При торговле на фундаментальных событиях цена покупки акции определяется в течение торговой сессии, то есть нет четкой привязки к уровню. Определяется лишь день, в который покупается бумага. То же самое с фиксацией прибыли. За день до предстоящего события акцию продают, так как неизвестно, как отразится новость в будущем на стоимости бумаги.

Можно, конечно, рискнуть и подождать выхода события. Если оно воспримется публикой как позитивное, то прибыль по сделке увеличится. Но бывает и так, что новость оказалась позитивной, а цена на акции все равно падет. Это обусловлено тем, что данная новость уже учтена в стоимости бумаги. Таким образом, если передержать акцию, то риск потерять прибыль возрастает.

Вывод

В отличие от долгосрочной торговли, где трейдер может опираться на рекомендации крупнейших рейтинговых агентств, которые проводят анализ финансовых показателей компаний, в краткосрочных инвестициях приходится полагаться на свои знания и смекалку.

Но в краткосрочных инвестициях есть и свои преимущества. Вам можно определиться с идеей, которую вы будете отрабатывать на рынке и строго придерживаться её правил. Через какое-то время вы станете профессионалом в своей области, и будете «видеть» и «понимать» движение акций, а эти знания открываются только с опытом.

В торговой платформе R Trader доступно свыше 12 000 инструментов, и в ней каждый день можно находить те финансовые инструменты, которые сегодня подходят под вашу схему работы. Не надо зацикливаться только на одной акции.