Отбор акций для торговли nyse

Отбор акций для внутридневной торговли

Говорят — женскому полу свойственно «накручивать» различные мысли, далеко не всегда связанные с реальностью. Сваливают это обычно на обостренный эмоциональный фон. Однако в мире трейдинга подобные «накручивания» можно встретить повсеместно (не только у женщин). И самым ярким примером можно назвать приверженность трейдера какому-то конкретному активу.

Уверен, что каждый из вас слышал от кого-то, а может и сам произносил подобную фразу: «Я торгую только (к примеру) акции СберБанка, движения по ним самые понятные, они самые ликвидные, технический анализ работает на них лучше всего и т.п. причины». Кто-то так же говорит про конкретную валютную пару, или про конкретный фьючерс. Т.е. человек придумал себе, что понимает в движении конкретной акции больше, чем в движениях других акций. Бьюсь об заклад, многие считают, что это так и есть… Так вот как раз в этом-то месте и расходятся мысли с реальностью. Торговать нужно ВОЗМОЖНОСТЬ, а не акцию! Не бывает такого торгового инструмента, в котором возможность есть каждый день!

Акций только на американских биржах более 8000 штук, и естественно не возможно проанализировать их все, особенно когда речь идет о нескольких минутах, а то и секундах, когда нужно принять решение о внутридневном трейде и нажать на кнопку. Далее в этой статье мы разберем методику отбора акций, в которых наиболее вероятны появления тех возможностей, которые можно торговать.

Основные критерии отбора акций

Для того, чтобы заработать на разнице курса покупки и продажи актива, нужно, чтобы эта разница была достаточной, т.е. акция должна изменяться в цене.

Начнем с того, что более 70% своего дневного движения акция делает в первые 30-60 минут торговой сессии, и как я уже писал в статье по техническому анализу — если ты видишь сформировавшееся движение (тренд) на графике, то соваться в него уже поздно, это нужно было сделать до его формирования. Следовательно нужны будут какие-либо предпосылки к тому, что акция начнет двигаться именно сегодня, и предпосылки эти должны быть либо до открытия рынка, либо в первые секунды после открытия.

Тут далеко ходить не нужно… Это уже не однократно разбиралось на просторах блога. Чтобы акция начала понятные сильные движения, ей нужен сравнимо больший чем обычно оборотный капитал. Другими словами — в данный конкретный день эта акция должна была чем-то привлечь более крупный капитал. Ну и само собой просятся на язык события в компании, которые мы называем «новостями». И замечу сразу, что благодаря новости мы получаем предположение об активности акции , а не о направлении изменения ее цен в будущем (это мы так же разбирали в соответствующей статье по фундаментальному анализу ).

Однако, не смотря на первопричину (новость), отслеживаться такие акции будут не только по новостям, но и, как подтверждение прихода капитала, по проторгованному объему (в статье по анализу объемов мы начинали об этом говорить). Называются эти акции «Активными» или «Акции в игре (In Play)».

Далее речь пойдет исключительно об акциях, торгуемых на NYSE и NASDAQ, но методики отбора будут идентичны и на других биржах, в том числе и MOEX, только источники и софт будут иными

Методика отбора акций для торговли

Как мы уже выяснили — для торговли внутри дня подойдут только те акции, у которых ожидается появление некой активности на открытии торговой сессии. А найти акции с предполагаемым появлением активности можно несколькими путями.

Отчетные акции

Самым простым, но не всегда самым действенным методом является простое копирование акций из списков отчетных. Несмотря на то, что факт публикации отчета должен привлекать внимание инвесторов, это происходит далеко не в каждой акции, так что далеко не во всех выбранных акциях появится активность. Тут на помощь придут некоторые фильтры, о которых мы поговорим позже.

Сейчас же обсудим — где найти тот самый «список отчетных акций». Источников достаточно много, сложностей даже при самостоятельном поиске через поисковик в браузере не возникнет, однако для удобства и бесплатного доступа (многие из источников платные), я вынес этот список на блог — https://tradersblog.ru/earnings-calendar/ (найти его можно в разделе «Отбор акций NYSE, NASDAQ»). Список обновляется автоматически, так что все указанные в нем данные будут всегда актуальны. Останется лишь найти нужную дату и скопировать тикеры акций к себе в список.

Обращу ваше внимание на то, что, к примеру, для торговли 10-ого числа нужно выбрать акции, который отчитались в предыдущий день (9-ого числа) после закрытия рынка (After the close), и акции, которые отчитываются в текущий день (10-ого числа) перед открытием рынка (Before the open). И думаю, что многие уже поняли, что сделать этот отбор нужно за некоторое время до открытия сессии, чтобы список уже был наготове для применения к нему неких фильтров

Вспомогательные фильтры

В более или менее продвинутых терминалах (я буду рассматривать на примере ThinkOrSwim) есть возможность добавления в списки (WatchList) некоторых колонок, в том числе и написанных пользователем скриптов, внутри которых можно сортировать список от большего к меньшему и наоборот.

Выше представлен пример сортировки выбранного нами списка отчетных акций по проторгованному за текущий день объему. Очевидно, что есть акции, в которых проявляется бОльшая нежели в других активность.

Но до сих пор мы работали с одним списком и не добавляли в него акций, найденных другими методами. И раз уж мы коснулись темы Фильтров, то будет целесообразно показать каким образом можно отобрать акции при помощи таковых…

Совать в список ТОСа все существующие акции не имеет никакого смысла, т.к. есть акции, которые 100% не подходят для внутридневной торговли. И дабы пресечь попадание таких акций в список мы воспользуемся скринером ФинВиза (https://www.finviz.com).

Ну и как минимум для интрадей трейдинга не подойдут акции, с маленьким средним дневным объемом торговли (Average Volume) и с небольшим средним дневным изменением цены (Average True Range), об этих вещах мы уже вели речь. В данном скринере достаточном много фильтров (к примеру, можно оставить только акции именно американских компаний, или акции с высокой или низкой капитализацией и т.п.), но я не буду останавливаться на нем подробно, это другая тема, да и нет в нем ничего сложного, нужно только логически порассуждать, а так комменты к каждому пункту есть.

Так вот, у нас получился список из 1227 инструментов, который нужно перенести в платформу и отсортировать по некому фильтру. Фильтры, как я уже говорил, можно применять стандартные либо самописные. Самым элементарным будет сравнение в акциях объема текущего дня со средним объемом торговли этой акцией и сортировка списка по этому отношению. Коды фильтров я выкладывать не будут, если будет необходимость, обращайтесь по контактам в блоге.

Таким образом мы получили большой интерактивный список, в котором каждый новый день в верхнюю его часть будут попадать акции, активные именно в этот день. Тут стоит учесть, что подобные фильтры эффективней работают на открытом рынке, но т.к. информация в них обновляется ежесекундно, в верху списка мы получим самые активно торгующиеся акции на данный момент, останется лишь выбрать те из них, которые будут удовлетворять условиям торговой стратегии.

Сервисы отбора акций

Один из таких сервисов я уже упомянул в этой статье (ФинВиз). Чтобы было больше примеров я рассмотрю возможности применения подобных сервисов на другому скринере — https://www.stock-watcher.com. А рассуждать мы будем следующим образом — потенциально активность может возникнуть не только в отчетной акции (напомню, что список с отчетными акциями мы сформировали ДО открытия сессии), и более того — эта активность уже может проявлять себя еще перед открытием (Pre-Market).

Таким образом мы отбираем акции, в которых совершаются сделки достаточно большим объемом еще до того как откроется рынок, т.е. интерес к акциям на столько велик, что их начитают торговать еще на Пре-маркете.

И благодаря подобным рассуждениям и данному сервису техническим путем можно обнаружить акции с потенциальной активностью, не входящие в список отчетных, еще до открытия рынка и до подсчета их в фильтрах, что может значительно увеличить скорость трейдинга.

На самом деле методик отбора акций достаточно много как платных так и бесплатных, но во всех случаях акции в итоговых списках будут приблизительно одинаковы, т.е. если акция бесспорно активна, то в этот день она будет лежать в списке у всех внутридневных трейдеров.

  • Торговая стратегия Форекс
  • Среднесрочная торговля
  • Как торговать внутри дня
  • Опционы. Направленная торговля
  • Результаты трейдинга с начала 2016
  • Сделка по USD/CHF (06.09.2016)

7 Комментариев

Слишком много информации, просто неперевареваемой. Я вас не виню, просто хочу разобраться. Вы убедительный в том, что тех. анализ это величайшая обманка в истории трейдинга и помогли мне снять «розовые очки», в чём я очень благодарен. Но проблема в том, что я ничего не вижу. Я прочитал несколько статей и так и не смог уловить сути. Как торговать? Какие сигналы и т.п.? Может дело в моей неопытности и мне нужно всё разжёвывать на пальцах или как то структурировать ваши статьи, чтоб даже «пню» понятно стало. Буду рад, если поможете.

«Сигналы» — понятие ОЧЕНЬ размытое. Для того чтобы торговать нужно не «находить», а ПОНИМАТЬ. Весь материал, который я выкладываю (ну почти весь) нацелен именно на понимание какого либо из процессов, возможно не столь подробно, но если в рынке не первый день, то должно быть доходчиво. В первую очередь должно прийти понимание того, что не столько важен вход, сколько условия, в которых он был совершен, но этому достаточно много посвящено статей (в свободное время допишу еще). А по непосредственно пониманию момента входа есть статья по Прайс экшену

Действительно, очень много лет и попыток прошло, прежде чем в голове наконец-то улеглась мысль и смирение с тем, что, пожалуй, почти никто не знает, что произойдет на рынке в следующий час или день. Вспоминая сейчас свои попытки что-то делать на рынке раньше, понимаю, что несмотря на то что, я слышал про то, что описывается на этом сайте, я не мог с этим смириться, и искал входы, сигналы и так далее, опираясь на сделки таких же как я, которым повезло войти в сделку и получить профит.
Спасибо за новый, свежий для меня взгляд. На сегодня понимание того, что на рынке я только могу выбрать для себя подходящие условия для трейда и придерживаясь торговой системы обращать статистику в пользу для меня, является тем самым прорывом, которого я искал.

Denis подскажи, есть ли какой то софт, в котором можно так же среднедневной объем и среднедневную волатильность смотреть по фьючерсам на валюту ? на форексе объемов торгов на сколько я понимаю нет, там только объем совершенных обменных операций

Посмотри на сайте СМЕ Групп. Данные по дням там точно есть, а если нет средних, то они выводятся через Иксель.
А вообще эти данные есть в терминалах, которые позволяют торговать фьючерсы

не пойму как зафильтровать в TOS’e эти параметры. куда залезть надо )

В тосе есть так называемые «интерактивные списки», там все и настраивается

Отбор акций на фондовом рынке Nyse, Nasdaq

В этой статья я расскажу как новичок, не имеющий знаний может самостоятельно находить акции для торговли на американском фондовом рынке Nyse, Nasdaq.

Данная стратегия проста, не нужно проводить глубокого технического или фундаментального анализа. Так же не нужно целый день сидеть за монитором, достаточно потратить на отбор акций 10 минут в неделю!

Читайте также  Как покупать и продавать акции через интернет?

В предыдущих статьях я применял слова «трендовые акции». Это когда акция идет постоянно вверх без сильных падений. Вот пример идеальной трендовой акции.

В течении пяти лет акции компании Facebook росли, без крупных падений. Такие акции можно покупать в любое время и держать долгое время. Но торопиться не стоит, лучше дождаться отката/коррекции (когда цена чуть снизилась) и тогда покупать.
На самом пике (локальном максимуме), как сейчас 138$ за акцию, покупать можно, но не рекомендуется, т.к. цена может откатиться, на это уйдет время, затем цена вернется на 138 и только через пару месяцев уйдет выше 138.

В техническом анализе есть понятие «восходящий тренд» или аптренд, пример:

Нужно находить акции с аптрендом и покупать на откатах цены (локальных минимумах). Проблема в том, что акций много и просмотреть их все не реально. Но все и не нужны, на начальном этапе стоит отбирать акции только крупных компаний, они имеют низкую волатильность. Дешевыми акциями крупные игроки могут манипулировать и цена может сильно упасть. Акции крупных компаний если и падают то медленно и долго. То есть сильных колебаний не будет.
Вот примеры моих последних сделок:


Эти акции я отобрал неделю назад.

Как отбирать акции на фондовом рынке

Для поиска трендовых акций я использую сервис Finviz, заходим в раздел Screener, выставляем фильтры:
1) Market Cap. (рыночная капитализация) — выставляем over 2 bln, берем только компании с высокой капитализацией.
2) Industry — Stocks only, отбираем только акции.
3) Average Volume — Over 500k, средний объем более 500к, отбираем ликвидные акции.
4) Price — over 10$, берем акции дороже 10$.
5) Выбираем вкладку Performance, сортируем по Perf week. Таким образом сортируются акции которые упали в цене за последнюю неделю.

Получаем список на 1100 акций 🙂 Но открывать каждую акцию не придется.
6) Переключаем с Performance на Chats.
Получаем графики каждой акции. Визуально просматриваем их в поиске тренда и коррекции.

Я смотрю, чтобы акция после падения начала подниматься, жду хотя бы две бычьих (зеленых) свечи, т.е. начало разворота.
Свечи роста и падения должны быть примерно одинаковой величины. Если падение цены было большой свечкой, или с разрывом в цене (гепом) стоит внимательней изучить эту акцию, возможно вышла какая то новость или отчет и цена может продолжит падение.
Рассмотрим свежий пример, тикер THO, был небольшой гэп, затем крупная медвежья (красная) свеча, в течении недели цена падала, но к пятнице пошло замедление, свечи стали меньше.

Возможен разворот и дальнейший рост цены. Дополнительным подтверждением входа здесь является наличие линии поддержки и круглого уровня на цене 98$. Такую акцию я записываю в WishList, это список акций за которыми слежу, ожидаю момента для входа.

Нужно понимать, что любая коррекция может перейти в даунтренд, поэтому обязательно ставим стоп. Обычно стоплосс ставят за локальный минимум. В нашем случае это цена 96$, а тейкпрофит на уровне локального максимума, это 115$. Получается хорошее соотношение тейка к стопу, примерно 1 к 4.

А теперь рассмотрим обратную сторону медали. Возьмем акцию с тикером SLСA:

Имеем аптренд, коррекцию, пару бычих свечей, уровень поддержки и круглый уровень на цене 50$. Данная акция соответствует нужным критериям и можно на уровне 53$ открыть сделку, стоп за предыдущий локальный минимум на 49$. Как видим цена продолжила падение, сработал бы стоп. Поэтому повторяю, любой тренд может развернуться, стопы обязательны !

Вообще эту сделку можно было бы отфильтровать на более младшем таймфрейме. Открываем ТФ H1, чертим линии по хай и лоу предыдущих свечей. Входим в сделку только после пробития уровня 54$.

Применяя такой фильтр, сделка была бы пропущена, как и стоплос.

По этой стратегии акции можно отбирать в выходные дни, потратив около 10 минут. Я из 1100 акций отбираю около 10 тикеров, все 1100 просматривать не нужно, т.к. на первых страницах идут акции с наибольшим падением, дальше десятой страницы редко захожу. Составляю вишлист, выписываю тикеры, открываю графики этих акций в терминале.
Сделки открываю обычно во вторник-среду, смотрю как закрылся понедельник, пошла ли цена вверх.

Если есть вопросы или предложения по теме статьи, готов ответить или дополнить.

Как отбирать акции для торговли на американском фондовом рынке?

Зачем нужен качественный отбор акций на рынках NYSE, NASDAQ?

У дейтрейдеров поиск акций занимает большую часть рабочего времени. Вовремя найти правильную акцию, это без преувеличения 80% успеха.
Начинающие трейдеры полагают что в дейтрейдинге самая важная часть, торговля, но это не так.

Торговля, это лишь реализация вашей стратегии в правильно отобранных акциях. Обучение торговле акциями включает освоение торговой платформы и занимает 1-2 дня, плюс примерно 1 день на отработку ордеров. Трейдер осваивает базовый функционал платформы, настраивает горячие клавиши и вперед отправлять ордера!)

Если разложить работу трейдера на составляющие, 80% работы это отбор акций до и во время торговой сессии, анализ новостей и другая подготовительная работа. А остальные 20%, это уже торговля и правильное исполнение торговой стратегии и тактики в правильных инструментах.

Поиск акций происходит как до торговой сессии, так и во время торговой сессии. В основном это зависит от вашей торговой стратегии. В нашей компании Dolphin Traders, трейдеры в большей степени торгую акции inplay, поэтому динамические фильтры и отбор во время торговой сессии, это основной ресерч трейдера.

Если во время торговой сессии, по каким либо причинам, нет подходящих акций, мы смотрим акции отобранные до открытия торговой сессии. Это может быть акция попавшая по техническому анализу, акция которая активно торговалась в предыдущую торговую сессию и т.д.

Представьте себе, как во время открытия фондового рынка 7500 акций начинают движение в разных направлениях.
И из всего этого хаоса, вам нужно выбрать несколько наиболее подходящих акций под ваши критерии, о которых мы поговорим дальше.

Любая торговая стратегия предполагает какой-то ограниченный диапазон акций для реализации этой стратегии. Вы не можете торговать все подряд.
Фокус внимания трейдера должен быть сосредоточен только на те акции, которые потенциально позволяют реализовать торговую стратегию.

Наглядный пример: если вы торгуете только трендовые ситуации, вам нет никакого смысла тратить время, внимание и энергию на те акции, которые сейчас в фазе разворота, как и акции которые не имеют направленного движения, т.е. в фазе флета. Зачем тратить свое время и внимание даже на беглый их анализ. Гораздо эффективнее, сразу отсеивать эти акции, и сосредоточится только на тех инструментах, которые сегодня показывают трендовые движения. И уже из них отбирать подходящие для себя.

Это очень важный момент, который тяжело дается многим трейдерам, т.к. они считают, что сделав жесткую первоначальную фильтрацию, они потеряют возможные интересные ситуации.

Мы плавно переходим к критериям отбора акций или фильтрации.

Критерии фильтрации, отбора или поиска акций

Предварительная фильтрация

На данном этапе мы отсеиваем самые неподходящие инструменты: ETF, ADR, акции по цене, по объему, по волатильности, по секторам и индустриям и т.д. Давайте пройдемся по каждому пункту отдельно.

ETF (биржевые фонды) и ADR (акции зарубежных компаний)

Убираем все ETF, ADR, ненужные биржи. Оставляем только акции NYSE, NASDAQ. Исключая все остальные инструменты.

Этот параметр зависит от стратегии и риск менеджмента (в большей степени) с которыми трейдер работает. Если ваши риски и Buying Power (Покупательная способность счёта) не позволяет работать с дорогими и волатильными акциями, то отсекайте их и сосредоточьтесь на комфортном и доступном ценовом диапазоне. Для новичков мы рекомендуем ограничится акциями от 10 до 50$. Через несколько месяцев успешных торгов можно поднять верхнюю планку по цене акций до 100$ и выше.

Объем

Как и цена, зависит от стратегии. Если вы скальпите рибейты, то тут подойдут только акции от 10 млн. шерс в день. Если трейдер торгует стратегию “Stocks in Play” (горячие акции “В Игре”), как одна из самых популярных современных стратегий, то рекомендуем акции от 1 млн. до 10 млн. В таких акциях меньше шансов получить ценовой проскальзывание (протягивание, “slippage”) и они более техничны в плане отработки формаций технического анализа, хорошо держат уровни и реализуют потенциалы движения.

Волатильность

За волатильность мы берем параметр ATR (Average True Range). Данный параметр дает некое представления о среднедневном движении акции. Но с ним нужно быть осторожным, нередко акции показывают хорошие движение, будучи долгое время в очень узком ценовом диапазоне. Очень ситуативный параметр (!), следует использовать только в стратегиях, рассчитанных на волатильность как основной показатель при отборе.

Сектор и индустрия

Также можно делать отбор по секторам, индустриям, странам, фундаментальным показателям и т.д. Многие не торгуют финансовый сектор, а некоторые торгуют только нефтяной сектор. Как и с волатильностью, секторный отбор следует проводить только при стратегической необходимости, например во время отчётов компаний лидеров индустрии и т.п.

Далее вы смотрите и анализируете свои торговые ситуации, паттерны и точки входа в тех акциях, которые прошли фильтрацию.

Теперь будем посмотреть) бесплатные и условно бесплатные инструменты, которые помогут вам выполнить предварительную фильтрацию и последующий анализ на поиск торговых ситуаций.

Инструменты для фильтрации

Отбор акций с помощью 4Traders

Первый бесплатный инструмент, это скринер акций американской фондовой биржи на сайте 4traders.
https://4traders.club/us/screener

В этом скринере можно провести любую предварительную фильтрацию и оставить только интересующие акции.

  • Профиль компании
    • Тикер
    • Биржа
    • Сектор
    • Индустрия
    • Тип акций
    • Страна
  • Цена
    • Цена
    • Gap
    • ATR
    • Изменения цены
    • Средние скользящие
  • Объем
    • Объем
    • Средний объем
    • Относительный объем
    • Оборот
  • Pre/Post Market
  • Trailing 12 months (TTM), фундаментальные показатели
  • Most Recent Quarter (MRQ), фундаментальные показатели

Отбор акций по вышеперечисленным критериям, доступен во всех приводимых ниже сканерах.

Пример фильтрации акций по цене: мы указали акции от 10 до 50$. Все акции которые не подходят под этот диапазон исключаются. В итоге мы видим только акции от 10 до 50$. Так же работают все другие показатели.
Самая удобная функция заключается в отображении отобранных акций на мини-графиках в онлайн режиме. Что позволяет трейдеру сразу наглядно видеть интересующие формации ещё до ввода акции в торговой платформе. Это существенно экономит время и ускоряет отлов точек входа. Нам остаётся только переписать интересующую нас акцию в вочлист в платформе.

Графики можно смотреть на любом таймфрейме и фильтровать по большому количеству критериев:

  • Тикер
  • Цена
  • Gap
  • ATR
  • Объем
  • Изменение цены
  • Изменения объема
  • Фундаментальные показатели компании

Отбор акций с помощью Hamaha Screener

Данный скринер, на момент написания статьи бесплатный (но иногда доступ к нему делают платным).

По функционалу скринер такой же как и предыдущий, только красивее оформлен и хорошая альтернатива на случай поломки 4traders.

Удобство этого сканера состоит в выводе сразу двух таймфреймов на одной линии. Можно смотреть сразу дневной и минутный график, или минутный и пяти минутный. Есть большое кол-во таймфремов для различных комбинаций.

Как первый, так и второй скринер работают в режиме реального времени, все цены актуальны и их можно использовать для торговли.

Отбор акций с помощью ThinkOrSwim

ThinkOrSwim это уже не просто скринер, а профессиональная торговая и графическая платформа. Он имеет встроенный сканер и фильтр акций.
Ему у нас на сайте посвящён отдельный раздел: ThinkOrSwim.

Отбор акций с помощью TradingView

Не так давно на рынке появился еще один скринер от TradingView. Для получения полного функционала, придется оплатить стоимость около 15$мес. В базовом функционале, он позволит выполнить только предварительную фильтрацию.

Отбор акций с помощью Finviz

Финвиз является последним способом отбора, если больше скринеров под рукой нет или все вышеперечисленное не работает. Полноценный функционал стоит около 300$ в год.
В бесплатной версии, вы можете провести фильтрацию, но у вас не будет возможности смотреть внутридневные графики. Только дневные график.
Если в процессе проведения ресерча, вам не нужно смотреть внутридневные ситуации (предположим вы смотреть их в платформе), то finviz сможет вам помочь в этом.

Читайте также  Договор мены акций ОАО на долю в уставном капитале ООО

Данный скринер позволит даже в бесплатной версии отыскать акции по любым критериям.
Отобранные тикеры можно скопировать или экспортировать и загрузить в вашу торговую или графическую платформу для дальнейшего анализа.

Критерии отбора плавных акций

Продолжая тему отбора акций, хотим остановится на последнем моменте, это качество тех акций, в которых вы отлавливаете ваши торговые паттерны после предварительной фильтрации.

Для начинающих трейдеров мы рекомендуем ввести такой визуальный критерий как “плавность” акции. Акции которые показывают чистые и техничные движения.

Научившись отбирать плавные инструменты, вы сильно поднимите качество своего трейдинга, возможность контроля риска и расчета потенциала (но это уже другая тема).

Давайте посмотрим пример плавности в акции:

Эти акции отличаются размеренным и плавным ходом, минимальной волатильностью свеч и фитилей, легко прогнозируемому движению при достаточном объеме.

Итого, что мы имеем:

Первое, чему трейдеры обучаются в профессиональных проп-трейдинговых компаниях, это быстрый результативный ресерч акций. Без этого навыка, дальнейшая работа не имеет смысла, так как именно на нём дальнейшие навыки трейдера, реализация стратегии и т п.. Если вы отточите умения отфильтровывать и находить “свои любимые” торговые ситуации в акциях, то вы сможете стабильно зарабатывать на фондовом рынке. А как именно это делать, в деталях, с объяснениями, вы можете узнать пройдя курс обучения трейдингу на NYSE, NASDAQ в нашем Одесском офисе, или онлайн обучение трейдингу .

Как найти акции для краткосрочных инвестиций

На фондовом рынке можно инвестировать в акции несколькими способами:

  1. Покупать акции на длительный период и получать прибыль от дивидендных выплат, а также роста стоимости акций. Данный вид инвестирования можно отнести к долгосрочному.
  2. Покупать акции и удерживать их на протяжении краткосрочного периода времени с целью получить прибыль от предстоящего события в компании. Например, публикации квартальных отчетов. Этот вариант можно отнести к краткосрочным инвестициям.
  3. Спекулировать акциями в течение торговой сессии. Данный вид трейдинга относится к внутридневному.

Ранее я уже рассказывал вам о том, как искать акции для долгосрочных инвестиций, поэтому сегодня мы поговорим краткосрочном трейдинге, и как выбирать акции для краткосрочных инвестиций.

Что такое краткосрочные инвестиции?

Краткосрочные инвестиции подразумевают под собой отработку определенной идеи или события, которое должно произойти в ближайшее время. При этом время удержания акции может быть от 1 дня до нескольких месяцев. Всё зависит от того, какая идея отрабатывается.

Период удержания сделки в краткосрочных инвестициях носит условный характер и не имеет строгих рамок. В данной статье под краткосрочными инвестициями подразумевается время удержания позиции свыше 1 торговой сессии вплоть до нескольких месяцев.

Повторюсь, это условный временной период, так как нет четкого разделения инвестиций на краткосрочные и долгосрочные. Все зависит от того, как долго будет отрабатываться та или иная идея, и часто бывает так, что краткосрочные инвестиции переходят в раздел долгосрочных, так как инвестор в момент достижения цели решил не продавать акцию.

Отбор акций для краткосрочного вида трейдинга можно разделить на две части.

  1. Отбор акций, основанный на техническом анализе.
  2. Отбор акций, основанный на фундаментальном анализе.

На самом деле, крайне редко бывает, что акция покупается на основании лишь одного из видов анализа. Иногда на решение больше влияют выводы из технического анализа, иногда – из фундаментального. Но идеальную ситуацию мы встречаем, когда оба вида анализа указывают в одном направлении.

Отбор акций для краткосрочных инвестиций по данным технического анализа

Разберем, как сделать отбор акций для краткосрочных инвестиций, полагаясь на технический анализ.

Для того, чтобы сделать подобный отбор, необходимо обладать знаниями в области технического анализа хотя бы на уровне начинающего трейдера.

  1. Основные графические фигуры.
  2. Как находить уровни поддержки/сопротивления и как использовать их в торговле.
  3. Основные технические индикаторы и как с ними работать.

Самым простым способом отбора является поиск графических фигур. Для этого вам понадобится сайт Finviz.com.

В сканере акций выбираем поиск по техническим параметрам и указываем, какая фигура нас интересует. В данном случае выбираем фигуру «Треугольник».

Поиск акций со сканером Finviz.com

Фигуры на сайте ищет программа, и она не всегда корректно будет находить то, что нам надо. Поэтому визуально оцениваем предложенные варианты и просматриваем как минимум 3 страницы.

Из представленных ниже акций выбираем те, у которых фигура «Треугольник» выглядит самой красивой. То есть, цена практически не выходит за границы линий, и фигура похожа именно на «Треугольник», а не что-то подобное ему.

Паттерн «Треугольник» на акции Acco Brands Corporation

В данном случае можно рассмотреть акцию компании Acco Brands Corporation (NYSE: ACCO). На графике четко просматривается горизонтальная линия, пробой которой будет являться сигналом к покупке акции, и нижняя линия, указывающая на поджатие цены к верхней границе.

Паттерн «Треугольник» на акции Acco Brands Corporation

Таким образом, мы получаем готовую торговую идею, в которой присутствует:

  1. Точка входа (пробой Уровня сопротивления).
  2. Уровень цены для фиксации прибыли (ширина «Треугольника»).
  3. Выход из позиции (возврат котировок обратно в «Треугольник»), на случай, если цена не пойдет по запланированному сценарию.

Теперь остается ждать точки входа. А за это время можно оценить ситуацию: посмотреть новости о компании и просчитать, сколько дней примерно придется удерживать позицию для данной краткосрочной инвестиции открытой.

Для этого изучаем историю и смотрим, за какое время акция проходила такое расстояние раньше. В итоге получаем, что акция преодолевала 3.5 USD минимум за 10 дней и максимум за 27 дней. Выводим среднее значение и ориентируемся на то, что акцию придется удерживать в портфеле около 18 дней.

Точно также можно делать отбор по другим параметрам технического анализа. В любом случае, у вас будет идея, которую можно будет отработать.

А теперь обратите внимание, как подобная этой идея отрабатывалась на истории.

Отработка паттерна «Треугольник» на акциях Acco Brands Corporation

На графике акции был сформирован «Треугольник», она попала в сканер сайта Finviz.com, где и можно было её найти. Потом произошел пробой сопротивления на 27.70, и цена за 14 дней достигла предполагаемой цели.

Об акциях Acco Brands Corporation я рассказывал 13 мая на нашем канале Youtube, еще когда эта фигура только формировалась.

👉 Смотрите видео и подписывайтесь на наш Youtube-канал, где вы найдёте множество примеров отбора акций.

Отбор акций для краткосрочных инвестиций по данным фундаментального анализа

Фундаментальный анализ с точки зрения логики выглядит более надежным, так как мы рассматриваем финансовое состояние компании, которое должно повлиять на стоимость акции. Однако очень часто бывает, что реальное положение дел в компании очень сильно расходится с тем, что происходит с акциями.

К примеру, компания Tesla (NASDAQ: TSLA) свыше 4 лет подряд оставалась убыточной, но её акции постоянно росли в цене. Поэтому не стоит полагаться на все 100% на фундаментальный анализ, но некоторую информацию можно использовать для крактосрочных инвестиций.

Краткосрочные инвестиции с дивидендами

Приведу пример с выплатой дивидендов. Вроде бы, ничего особенного: купил акцию, держишь её длительный период времени и потом получаешь дивидендную выплату. На самом деле, зная информацию о том, когда будет производиться выплата дивидендов, можно заработать больше, чем на самих дивидендах.

Как заработать на информации о дивидендах?

Для того, чтобы заработать на дивидендах надо знать, кому и при каких условиях производится начисление дивидендных выплат. Решение о размере и выплате дивидендов принимается на собрании акционеров. Там же определяется, и кому выплачивать эти дивиденды. То есть, определяется дата, на которую инвестору необходимо держать акции в портфеле, чтобы получить дивиденды.

Это число называется Ex-date (на российском рынке акций — «дата отсечки»). В платформе R Trader есть встроенный сканер по отбору акций, который показывает Ex-date по бумагам компаний. Зная эту дату, трейдеры могут купить акцию за день до выплаты, а уже наследующий день после открытия рынка получить дивиденды и тут же продать бумагу.

И здесь кроется возможность получить прибыль не только от дивидендов, но и от роста стоимости акции. Ведь информация по Ex-date доступна всем и большинство желает получить дивиденды, не удерживая акцию годами. В итоге, за несколько дней до выплаты наблюдается повышенный спрос на акции компании, что приводит к росту цены. Вот на этом и можно заработать, и прибыль в таких ситуациях в несколько раз может превышать выплату по дивидендам.

Приведу пример с акцией компании Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO).

Акции компании Broadcom Inc

Ex-date — 19 июня, то есть для получения дивидендов акцию надо было купить 18 июня. Выплата составляет 3.25 USD на одну бумагу. При покупке 100 акций дивидендная выплата составит 325 USD. Но за 4 дня до Ex-date стоимость бумаги выросла в цене с 290 до 315 USD, то есть со 100 акций можно было заработать 2500 USD. Это достаточно популярная схема заработка среди трейдеров.

Конечно, везде есть свои нюансы, и чтобы получить таким образом прибыль необходимо, чтобы компания была финансово сильной, а размер дивидендной выплаты привлекал инвесторов. Если компания будет выплачивать всего 2-3 цента на акцию, то бумагой никто и не заинтересуется, а значит и роста цены не будет. Точно также можно отрабатывать некоторые предстоящие события, которые носят позитивный или негативный характер.

Возьмем, к примеру, презентации компании Apple (NASDAQ: AAPL). Они анонсируются заранее, и в подавляющем большинстве случаев акции за несколько дней до данного события растут в цене, что позволяет на этом хорошо заработать, открывая позиции в краткосрочной перспективе, всего на несколько дней.

Презентация Apple Inc.

22 июня компания Apple провела очередную презентацию своего продукта. За неделю до этого события акции компании пользовались повышенным спросом, и их цена выросла с 332 USD до 350 USD.

График акций компании Apple

В прошлом году, 10 сентября, Apple проводила презентацию новых iPhone 11 Pro, iPhone 11, Apple Watch Series 5 и iPad. За 5 дней до события акции подорожали с 205 до 214 USD.

Эти закономерности указывают на то, что есть определенная группа инвесторов, которая занимается краткосрочными инвестициями и отрабатывает предстоящие события, за счет чего получает хорошую прибыль.

При торговле на фундаментальных событиях цена покупки акции определяется в течение торговой сессии, то есть нет четкой привязки к уровню. Определяется лишь день, в который покупается бумага. То же самое с фиксацией прибыли. За день до предстоящего события акцию продают, так как неизвестно, как отразится новость в будущем на стоимости бумаги.

Можно, конечно, рискнуть и подождать выхода события. Если оно воспримется публикой как позитивное, то прибыль по сделке увеличится. Но бывает и так, что новость оказалась позитивной, а цена на акции все равно падет. Это обусловлено тем, что данная новость уже учтена в стоимости бумаги. Таким образом, если передержать акцию, то риск потерять прибыль возрастает.

Вывод

В отличие от долгосрочной торговли, где трейдер может опираться на рекомендации крупнейших рейтинговых агентств, которые проводят анализ финансовых показателей компаний, в краткосрочных инвестициях приходится полагаться на свои знания и смекалку.

Но в краткосрочных инвестициях есть и свои преимущества. Вам можно определиться с идеей, которую вы будете отрабатывать на рынке и строго придерживаться её правил. Через какое-то время вы станете профессионалом в своей области, и будете «видеть» и «понимать» движение акций, а эти знания открываются только с опытом.

Читайте также  Договор займа между акционером закрытого акционерного общества и обществом

В торговой платформе R Trader доступно свыше 12 000 инструментов, и в ней каждый день можно находить те финансовые инструменты, которые сегодня подходят под вашу схему работы. Не надо зацикливаться только на одной акции.

Отбор акций для торговли nyse

  • Ответить в тему
  • Создать тему

Рекомендованные сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Добро пожаловать на форум investtalk.ru!

Наша электронная площадка создана и работает для тех, кто ищет выгодные направления для инвестиций и преумножения капитала. Пользователи могут свободно делиться своим мнением, опытом, оценивать ситуацию в стране и в различных областях российской и мировой экономики. Мы ожидаем, что все обсуждения будут проводиться в уважительной форме, это поможет узнать мнение других инвесторов по различным вопросам и найти инвестиции в любой интересный проект. Продолжить читать

Инвестиционный форум investtalk.ru предлагает посетителям такие разделы:

  • Теория современных инвестиций
  • Опыт инвестирования
  • Поиск и предложения финансовых инвестиций
  • Активное управление капиталом и компаниями
  • Доверительное управление
  • Прямые инвестиции
  • Инвестиционный фон
  • Свой бизнес
  • Заработок в интернете

Инвестиции как средство получения прибыли и достижения желаемого эффекта

Инвестиции – это размещение капитала, цель которого получить в будущем прибыли. Они являются важнейшим элементом современной экономической деятельности. Существует принципиальная разница между инвестированием и кредитами. Первые позволяют получить доход и возвращаются к своему владельцу только в том случае, если проект окажется прибыльным. Кредит предполагает фиксированную процентную ставку, которая оплачивается через определенные сроки. Также устанавливается дата возврата займа. Инвестирование позволяет получить намного больший доход, чем представление кредита.

Существуют различные классификации вложений. Так, в зависимости от объекта они бывают:

  • Реальные. Предполагают приобретение реального капитала в разных формах. Это может быть покупка земли, расходы на строительную деятельность, приобретение готового бизнеса, расходы на получение права пользования, товарный знак, лицензию, патент и другие нематериальные активы, а также капремонт основных фондов.
  • Финансовые. Капитал приобретается через финансовые активы. К таким инвестициям относятся покупка ценных бумаг, предоставление оборудования в лизинг либо кредитная деятельность.
  • Спекулятивные. Предполагают приобретение активов с тем, чтобы при повышении их стоимости продать. Такие вложения делают в драгметаллы, валюты, акции и другие ценные бумаги.

Банковские вклады – надежное размещение средств

Вкладами называют денежные суммы, которые вносятся в банк на хранение с начислением на него процентов. На форумах профессиональных инвесторов часто обсуждается целесообразность таких инвестирований, поскольку процентная ставка по ним чрезвычайно мала, нередко она даже не перекрывает реальную инфляцию. Это значит, что деньги на депозите даже с учетом начисления процентов со временем снижают свою ценность.

При всем этом банковские вклады обладают ценными достоинствами:

  • высокая надежность – банки считаются одними из самых надежных организаций, особенно государственные. Следует отдавать предпочтение тем, которые имеют лицензию от АСВ. Даже если они обанкротятся, Агентство по страхованию вкладов возвратит сделанный депозит размером до 1.4 миллиона рублей;
  • доступность – минимальный размер вклада обычно небольшой, он может составлять даже 1000 рублей;
  • ликвидность – если деньги потребуются срочно, можно разорвать договор и уже через пару рабочих дней получить всю сумму (нередко по этой причине бизнесмены кладут свободные средства на депозит), вывести их из бизнеса без больших потерь очень сложно;
  • возможность планирования – клиент банка знает, когда и какую сумму он получит;
  • гарантированная доходность – доходность по депозиту не зависит от финансовых показателей деятельности банковской организации.

Выдача кредитов – деятельность с определенными рисками

Львиная доля заработка банков приходится на выдачу кредитов за счет привлеченных депозитов. По сути, такие компании выступают в роли финансовых посредников. А если обойтись без них? Некоторые построили выгодный бизнес на выдаче кредитов. Процентная ставка по ним многократно превышает ставку по депозитам, однако и риски здесь необычайно высоки.

Риски можно существенно снизить, если предоставлять кредиты под залог с нотариальным оформлением сделки. Например, можно составить договор, в котором будет сказано, что в случае невозвращения средств заемщик отдает свой бизнес, автомобиль, квартиру или другое имущество. Здесь существует множество черных схем, при которых кредитор в будущем не видит ни своих денег, ни имущества заемщика. Бывали случаи, когда последний в качестве залога оставлял взятый в лизинг автомобиль, который, по сути, ему не принадлежал. Также при заключении брака может составляться контракт, по нему определенная часть квартиры закрепляется за одним из супругов. Бизнесмен может отдать деньги в кредит под залог недвижимости, а на следующий день супруги разводятся (реально или фиктивно), и одна из сторон отчуждает свою часть через суд (она может быть больше 50%). В результате в залоге остается совсем небольшая доля.

Конечно, мошенничество случается не всегда. Наш форум инвесторов предоставляет возможность познакомиться с различными его видами, чтобы не попасть в ловушку талантливых мастеров махинаций.

Трейдинг как способ заработка

Под трейдингом понимают торговлю валютами, ценными бумагами, опционами, фьючерсами и иными финансовыми инструментами. Трейдер зарабатывает на том, что покупает по более низкой стоимости, а продает по более высокой. Новичку может показаться, что здесь все кроется в удаче – угадал или не угадал. Однако профессионалы знают, насколько важно соблюдать риск менеджмент, грамотно выбрать стратегию и придерживаться ее.

На нашем инвестиционном российском форуме проходят жаркие обсуждения различных стратегий торговли, их сильных и слабых сторон. Пользователи делятся своими предположениями о том, как изменятся котировки рубля, подорожает или подешевеет нефть, сколько будет стоить золото и т.д.

Биржевые комментарии помогают посмотреть на ситуацию с разных сторон и постараться непредвзято оценить ее. Благодаря им некоторые выбрали подходящий момент для открытия сделки, другие же отказались от своих планов и избежали финансовых потерь.

Существует множество видов инвестиций. Каждый из них характеризуется своим уровнем риска, возможностью заработка, сроками и другими параметрами. На нашем форуме российских и иностранных инвесторов вы сможете найти подходящую ветку обсуждения, задать в ней интересующий вопрос и узнать, что по этому поводу думают посетители ресурса. Редакторы нашего сайта и форума пристально наблюдает за событиями в мире и России, это позволяет поднимать актуальные и интересующие многих темы для обсуждения. На форуме собрано много интересной и полезной для инвесторов информации. Вы здесь всегда найдете пищу для размышлений!

Статьи

Отбор акций или борьба с искушениями

Сегодня поговорим о такой западне как – вроде день хороший, много акций на листе. Та сходила, но не успел, вон та сходила, но замешкался, вон та сходила, но не видел, зато залез во всякое г, а день то классный оказался – кто ж знал.

Ну, по поводу «день классный оказался» — никто не знал. А вот по поводу «песок сквозь пальцы» можно поговорить подробно.

I этап отбора акций — грубый отбор

Процесс отбора акций на лист можно сравнить с археологическими раскопками. Сначала на место предполагаемого захоронения условного Эхнатона приезжает экскаватор (или миллион египтян, в зависимости от стоимости работы экскаватора), и грубо снимает плодородный слой песка, пока не снимет все, что нанесло ветрами за последние четыре тысячи лет, потом в дело вступят лопаты, потом скребки и совочки, ну а на последнем этапе и кисточки (как вариант динамит в случае банального разграбления). И если все сделано аккуратно – Каирский музей пополнится великолепными экспонатами, а также самой мумией условного Эхнатона.

У нас, джентльменов удачи, все также. Сначала на лист попадает гора тикеров – например дневка банально нравится, или скопом все послеотчетные бумаги для торговли по стратегии SDP. Тикеров будет под сотню. Если конечно трейдер упорно не ставит на лист гэпанутые ADR, тогда тикеров больше будет ☺

Многие трейдеры кстати, полны уверенности, что смогут отработать все тикеры отобранные на лист — это заблуждение. Трудоголики так вообще не довольствуются отбором – у них есть фильтры нью хай/нью лоу, для входа в хай и в лоу, индикаторы объемов изменения цены на треть от ATR, опять же для входа в хай и в лоу, а также вочлист на 600-900 акций подходящих для отбора, который листается или отщелкивается непрерывно на протяжении всей торговой сессии сверху вниз, потом снизу вверх, а после впадания в транс и слева направо, а иногда и по диагонали – в принципе уже пофиг – мозг убаюкан.

Кстати специально для трудоголиков – могу предложить еще один метод быстрого просмотра трех тысяч акций – купить финвиз элит – там можно средним пальцем крутить колесо мыши до мозоли, просматривая внутридневные графики. Жаль у меня реферальной ссылки нет – озолотился бы. Так вот – стоны о пропусках, как правило идут от трудоголиков.

II этап отбора акций — внутридневные графики

Но вернемся к отбору. И в ход пустим лопаты. Посмотрим на внутридневные графики. Уберем оттуда стаки с невменяемой волатильностью, например, или уберем оттуда пробойные ситуации без подготовки цены к пробою консолидаций, уберем оттуда растянутость одного дня, стаки SDP с большой длиной хода до границ, и так далее.

III этап отбора акций — этап для мужественных трейдеров

Далее этап – продвинутый этап для трейдеров, не боящихся, что что-то уйдет возможно и без него. Можно, например, убрать стаки двигающиеся среднесрочно без шансов для дейтрейдера, можно убрать стаки с одинаковыми дневками – я уже месяца три уговариваю всех не ставить на листы ковидопострадавшие стаки, по типу отелей и авиакомпаний, поскольку их периодические взбрыки не имеют развития статистически, и наконец можно честно, положа руку на яй… сердце признаться самому себе – ну не подходит стак ROKU и еще какая-нибудь двухсотдолларовая хрень с ценовой шкалой в пять долларов и минутной свечкой в доллар для твоих рисков. Понятно же, что скорость изменения цены зависит от ликвидности стака, а значит спред там будет центов тридцать – по маркету не лупанешь – сразу в минус, а лимит и не исполнит при движении – лишние переживания. Будьте честны перед собой – не надо будет делать потом вид, что молоко убежало.

IV этап отбора акций — распределение по вочлистам

Ну и на последнем этапе надо выбрать – вот это вот NIO с супердневкой, ее мы на вочлист номер один, а вот это вот как-то (да именно как-то) более рыночная – пойдет на второй лист – вспомогательный. А вот этот стак, который вчера показал вход – на лист Моргенштерн, ибо если решил торговать раннее утро – изволь торговать. А если решил, что утро не для тебя, то…

V этап отбора акций — актуальная сверка планов

В течении первых тридцати минут, опять же смело – убрать с листа все то, что сломало планы, чтобы не пялиться в муть, отнимая у самого себя время и внимание. И тогда на мониторах наблюдения останется пять-семь стаков – достаточно.

Далее, во избежание искушений, руки под ж – и ждать вход, а не искать его.

Ключевое слово – ЖДАТЬ.

Последние статьи

ECN — электронная система осуществления сделок купли-продажи биржевых товаров, минимизирующая участи.

Что работает сейчас на рынке, или какие стратегии трейдинга являются прибыльными, какие паттерны тех.

Скоро, в нашей компании, наряду с интрадеем и среднесроком, станет на поток еще один вид торговли -.

Фондовый рынок — это рынок ценных бумаг: акций, облигаций, инвестиционных паев.

Фондовый индекс — сводный индекс, вычисляемый на основе цен определённой группы ценных бумаг — «инде.